Begroting 2020

Uiteenzetting van de financiële positie

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo is in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven. Met het opnemen van een geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen, en in de financieringsbehoefte. Dit zorgt ervoor dat er meer aandacht is voor het EMU-saldo in de beleidsvoorbereiding, de sturing en beheersing.

Activa

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2023

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

149

241

203

179

169

159

materiële vaste activa

met economisch nut

58.682

60.178

62.561

66.571

63.328

60.082

met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

13.425

14.194

17.154

19.994

19.703

19.073

met maatschappelijk nut

3.949

9.006

15.555

20.398

21.634

21.786

sub-totaal materiële vaste activa

76.056

83.378

95.270

106.963

104.665

100.941

financiële vaste activa 

len. aan openb. Lich., woningb., deelnemingen, ov. verb. partijen

29.197

28.967

28.732

3.290

3.041

2.782

overige langlopende leningen

7.192

7.072

5.679

5.622

5.568

5.513

kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

277

290

290

290

290

290

bijdragen aan activa in eigendom derden

0

0

0

0

0

0

sub-totaal financiële vaste activa 

36.666

36.329

34.701

9.202

8.899

8.585

Totaal vaste activa

112.871

119.948

130.174

116.344

113.733

109.685

VLOTTENDE ACTIVA

onderhanden werk, gronden in exploitatie

1.040

2.356

-851

-152

0

0

voorraad overige grond en hulpstoffen

0

0

0

0

0

0

sub-totaal voorraden

1.040

2.356

-851

-152

0

0

vorderingen op openbare lichamen

11.573

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

vordering ivm faciliterend grondbeleid

1.615

2.057

-1.274

91

0

0

overige vorderingen 

4.900

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

kortlopende uitzettingen

0

0

0

0

0

0

liquide middelen

233

500

500

500

500

500

overlopende activa

1.207

750

750

750

750

750

Totaal vlottende activa

20.568

16.663

10.125

12.189

12.250

12.250

Totaal generaal

133.439

136.611

140.299

128.533

125.983

121.935

Passiva

Rekening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

2019

2020

2021

2022

2023

EIGEN VERMOGEN

algemene reserves

63.706

60.447

56.783

55.782

54.960

54.237

bestemmingsreserves

24.370

23.897

28.537

27.614

25.763

23.864

nog te bestemmen resultaat

1.852

0

0

0

0

0

sub-totaal eigen vermogen 

89.928

84.344

85.321

83.396

80.723

78.101

VOORZIENINGEN

9.525

10.153

8.018

7.178

6.470

5.932

VASTE SCHULDEN 

afgesloten

27.040

25.610

24.220

12.823

10.699

8.569

nog af te sluiten leningen

17.000

17.000

17.000

sub-totaal vaste schulden 

27.040

25.610

24.220

29.823

27.699

25.569

Totaal vaste passiva

126.493

120.108

117.558

120.397

114.892

109.602

VLOTTENDE PASSIVA

netto vlottende schulden

3.372

12.503

18.740

4.136

7.091

8.333

overlopende passiva

3.574

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

Totaal vlottende passiva

6.946

16.503

22.740

8.136

11.091

12.333

Totaal generaal

133.439

136.611

140.298

128.533

125.983

121.935